«Укрзализныця» ищет варианты рефинансирования текущей части процентных кредитов и заимствований, рассматривая среди вариантов размещение нового выпуска еврооблигаций в 2021 году, говорится в годовом отчете компании за 2020 год
«Управленческий персонал также рассматривает возможность привлечения финансирования от государственных банков и механизмов государственной поддержки, если не удастся вовремя привлечь средства на международных рынках капитала», – указывается в документе.
Согласно ему, в частности, в марте «Укрзализныця» согласовала возобновляемую отзывную кредитную линию в одном из государственных украинских банков с общим лимитом в сумме $38 млн под 3,5% годовых со сроком погашения в декабре 2021 года.
«В случае необходимости группа рассчитывает на необходимую поддержку со стороны правительства, которая может включать, среди прочего, дополнительное повышение тарифов, содействие в предоставлении государственных гарантий для новых займов, содействие в привлечении кредитов от государственных банков, увеличение уставного капитала и др», – указано в отчете.
В нем «Укрзализныця» напоминает, что в госбюджет 2021 года внесено 4,03 млрд грн прямого бюджетного финансирования для закупки пассажирских вагонов и проектов модернизации и электрификации инфраструктуры.
Помимо того компания работает над привлечением заимствований от украинских и международных банков с лучшими условиями по сравнению с существующими, отмечается в отчете.
В нем указывается, что «Укрзализныце» в марте этого года удалось получить письмо-отказ от претензий одного из банков-кредиторов в связи с нарушением компанией ковенант по обязательствам на 1,9 млрд грн из-за ухудшения экономических условий в Украине, обусловленного вспышкой COVID-19.
Согласно отчету, на 31 декабря 2020 текущие обязательства группы превышали текущие активы на 17,1 млрд грн (годом ранее – на 9,09 млрд грн). «Такая ситуация сложилась вследствие приближения сроков погашения текущей части долгосрочных процентных кредитов и заимствований и девальвации гривни относительно иностранных валют вследствие ухудшения экономической ситуации в первом полугодии 2020 года», – пояснили в компании.
На конец минувшего года балансовая стоимость краткосрочных процентных кредитов и займов составляла 16,4 млрд грн, тогда как долгосрочных – 18,34 млрд грн.
«Укрзализныця» отметила, что в марте осуществила очередное погашение части еврооблигаций на $50 млн и выплатила купон по ним.