Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», по итогам работы в 2014 году сократила чистую прибыль на 59% по сравнению с 2013 годом – до $159 млн (в 2013 году – $392 млн).
Согласно обнародованным в среду аудированным консолидированным результатам финансовой деятельности за 2014 год, чистая прибыль снизилась, в основном, за счет более высоких финансовых расходов, в результате чего чистая маржа составила 2% по сравнению с 3% в 2013 году.
Консолидированная выручка в 2014 году снизилась на 18% – до $10,565 млрд, скорректированная EBITDA возросла на 14% – до $2,702 млрд с рентабельностью 26% (в 2013 году она составляла 18%).
В пресс-релизе уточняется, что скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как прибыль до налогообложения, до финансового дохода и затрат, амортизации, обесценения и переоценки основных фондов, спонсорства и других выплат на благотворительность, доли результатов ассоциированных предприятий и других расходов на деятельность, которую менеджмент считает неосновной, плюс доля в EBITDA в совместных предприятиях.
Прибыль до налогообложения сократилась на 52% – до $370 млн.
При этом уточняется, что в 2014 году чистый денежный поток «Метинвеста» от операционной деятельности возрос на 2% по сравнению с предыдущим годом, до $1,489 млн против $1,465 млн в 2013 году. Основная причина – меньшее увеличение оборотного капитала ($18 млн) главным образом из-за увеличения товарно-материальных запасов на $267 млн, что было частично нивелировано ростом кредиторской задолженности на $40 млн и снижением дебиторской задолженности на $211 млн. Повышение товарно-материальных запасов было связано с увеличением запасов железорудной и металлопродукции на фоне конфликта на востоке Украины и более слабых рынков, в особенности, внутреннего, в 2014 году.
Снижение торговой дебиторской задолженности, в основном, обусловлено сокращением дебиторской задолженности «Запорожстали» ($229 млн).
В 2014 году объем использованных денежных средств в инвестдеятельности «Метинвеста» составил $559 млн по сравнению с $263 млн денежных средств в 2013 году. Это было преимущественно обусловлено прекращением прав требования по облигациям, векселям и депозитным сертификатам ($409 млн), а также дочерним предприятиям и ассоциированным компаниям ($277 млн), проданным связанным сторонам в предшествующие периоды, что, наряду с некоторыми другими статьями, было нивелировано использованием $952 млн в финансовой деятельности для оплаты неконтрольных долей в дочерних компаниях. Прекращение прав требования связано с передачей долей «Метинвесту» от группы СКМ и «Смарт холдинга» в июле 2013 года: 15% СевГОКа, 23,5% ЦГОКа, 26% ЗКХЗ, 31,3% ДКХЗ, 40% ЕКХЗ и 3,1% ИнГОКа в рамках текущей реструктуризации бизнеса «Метинвеста».
Увеличение использованных денежных средств в инвестдеятельности было частично нивелировано снижением в приобретении основных средств в силу изменений в программе капинвестиций «Метинвеста» ($214 млн).
В 2014 году объем чистых денежных средств, использованных в финансовой деятельности, увеличился на $66 млн, до $1,542 млрд. В основном, это связано с большим объемом погашений кредитов и займов, которые в сумме выросли на 75% по сравнению с $542 млн в 2013 году и составили $951 млн в 2014 году из-за начала погашений по трем корпоративным срочным кредитным линиям в 2014 году ($1 млрд, $325 млн и $560 млн) и погашением небанковского займа на сумму $74 млн в III кв. 2014 года, а также увеличением погашений по торговым линиям на $557 млн по сравнению с предыдущим годом – до $484 млн, из поступлений в размере $73 млн в 2013 году.
Данные факторы были частично нивелированы более низкими выплатами дивидендов ($156 млн), более низкими поступлениями от кредитов и займов – $133 млн, а также более низким уровнем расчетов за неконтрольные доли участия в дочерних компаниях на сумму $877 млн в 2013 году.
По состоянию на 31 декабря 2014 года общий долг (кредиты, займы и seller notes) составлял $3,232 млрд, что на 25% меньше долга годом ранее.
В результате этих факторов денежный баланс «Метинвеста» по состоянию на 31 декабря 2014 года составил $114 млн, что меньше на 85% по сравнению с годом ранее.
В 2014 году доля чистой прибыли от участия в ассоциированных компаниях и совместных предприятиях выросла на $128 млн, до $142 млн – главным образом, за счет увеличившейся чистой прибыли «Запорожстали»" ($50 млн) и включения чистой прибыли Южного ГОКа ($85 млн), которая не учитывалась в 2013 году.
«Метинвест» является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.
Основными акционерами «Метинвеста» являются группа СКМ (71,24%) и «Смарт-холдинг»(23,76%), совместно управляющие компанией.
ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания группы «Метинвест».